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Mape Valores SICAV SA

S1837:SM
Soc.Bol SIBE
4.28
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/25
始値
4.28
安値 - 高値 レンジ(日)
4.28 - 4.28
前日終値
4.28
52週レンジ
3.86 - 4.28
1年トータルリターン
10.31%
年初来リターン
0.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
4.28
安値 - 高値 レンジ(日)
4.28 - 4.28
出来高
0
前日終値
4.28
52週レンジ
3.86 - 4.28
1年トータルリターン
10.31%
年初来リターン
0.94%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
4.282796
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
3.093
設定日
09/15/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.90%
3年トータルリターン
2.37%
5年トータルリターン
2.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.47 千 377.18 千 12.83
14.92 千 281.42 千 9.57
7.35 千 174.47 千 5.93
14.00 150.26 千 5.11
4.30 千 123.54 千 4.20
100.00 100.15 千 3.41
100.00 99.29 千 3.38
11.83 千 86.94 千 2.96
1.37 千 75.84 千 2.58
542.00 74.24 千 2.53
企業概要
Mape Valores SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAU
Plaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014
Webサイト
www.kutxabank.com