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Kalyani SICAV SA

S1830:SM
Soc.Bol SIBE
10.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/24
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
9.1 - 10.1
1年トータルリターン
9.89%
年初来リターン
0.50%
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
104,990
前日終値
10.00
52週レンジ
9.1 - 10.1
1年トータルリターン
9.89%
年初来リターン
0.50%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
10.03058
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
70.646
設定日
10/06/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.63%
3年トータルリターン
4.27%
5年トータルリターン
3.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.02 千 3.02 百万 3.01
119.59 千 2.03 百万 2.02
2.01 千 2.01 百万 2.00
1.98 千 1.98 百万 1.97
1.13 千 1.13 百万 1.13
1.13 千 1.13 百万 1.12
1.09 千 1.09 百万 1.08
1.08 千 1.08 百万 1.08
1.06 千 1.06 百万 1.06
1.04 千 1.04 百万 1.03
企業概要
Kalyani SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270
Webサイト
www.bankinter.com