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Inversiones Jati SICAV SA

S1819:SM
Soc.Bol SIBE
4.00
EUR
0.02
0.50%
更新日時 1:39 JST 2020/01/23
始値
4.00
安値 - 高値 レンジ(日)
4.00 - 4.00
前日終値
3.98
52週レンジ
3.80 - 4.00
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
0.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
4.00
安値 - 高値 レンジ(日)
4.00 - 4.00
出来高
0
前日終値
3.98
52週レンジ
3.80 - 4.00
1年トータルリターン
5.29%
年初来リターン
0.50%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
3.993074
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2020)
4.027
設定日
10/17/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.33%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.53%
3年トータルリターン
0.59%
5年トータルリターン
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.35 千 737.00 千 18.63
25.11 千 405.00 千 10.24
31.33 千 336.00 千 8.49
13.95 千 263.00 千 6.65
1.76 千 103.00 千 2.60
190.32 64.00 千 1.62
19.37 51.00 千 1.29
392.65 44.00 千 1.11
195.09 43.00 千 1.09
0.58 42.00 千 1.06
企業概要
Inversiones Jati SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
GIIC Fineco SGIIC SA
Ibanez de Bilbao # 9
48009 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-400-0300
Webサイト
www.fineco.com