Inversiones Jati SICAV SA

S1819:SM
Soc.Bol SIBE
3.96
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/22
前日終値
3.96
52週レンジ
3.92 - 4.12
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
-2.46%
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出来高
0
前日終値
3.96
52週レンジ
3.92 - 4.12
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
-2.46%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
3.964007
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
3.998
設定日
10/17/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.61%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.98%
3年トータルリターン
0.08%
5年トータルリターン
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.38 千 720.00 千 17.88
31.40 千 498.00 千 12.37
29.89 千 334.00 千 8.30
322.24 307.00 千 7.63
13.97 千 251.00 千 6.23
160.00 160.00 千 3.97
12.01 千 119.00 千 2.96
621.01 70.00 千 1.74
751.44 65.00 千 1.61
624.01 51.00 千 1.27
企業概要
Inversiones Jati SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
GIIC Fineco SGIIC SA
Ibanez de Bilbao # 9
48009 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-400-0300
Webサイト
www.fineco.com