Inversiones Jati SICAV SA

S1819:SM
Soc.Bol SIBE
3.86
EUR
0.02
0.52%
更新日時 1:39 JST 2018/11/17
始値
3.86
安値 - 高値 レンジ(日)
3.86 - 3.86
前日終値
3.84
52週レンジ
3.80 - 4.12
1年トータルリターン
-4.22%
年初来リターン
-4.93%
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始値
3.86
安値 - 高値 レンジ(日)
3.86 - 3.86
出来高
0
前日終値
3.84
52週レンジ
3.80 - 4.12
1年トータルリターン
-4.22%
年初来リターン
-4.93%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
3.846143
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
3.879
設定日
10/17/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.36%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.02%
3年トータルリターン
-1.83%
5年トータルリターン
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.31 千 718.00 千 18.00
31.41 千 498.00 千 12.48
29.82 千 333.00 千 8.35
13.93 千 252.00 千 6.32
159.00 159.00 千 3.99
159.00 159.00 千 3.99
159.71 152.00 千 3.81
12.03 千 121.00 千 3.03
757.78 57.00 千 1.43
490.46 54.00 千 1.35
企業概要
Inversiones Jati SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
GIIC Fineco SGIIC SA
Ibanez de Bilbao # 9
48009 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-400-0300
Webサイト
www.fineco.com