Sparinvest SICAV - Investmen

S17A:GZ
Gettex
154.75
EUR
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更新日時 15:15 JST 2017/08/21
始値
154.75
安値 - 高値 レンジ(日)
154.75 - 154.75
前日終値
154.75
52週レンジ
149.59 - 154.75
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始値
154.75
安値 - 高値 レンジ(日)
154.75 - 154.75
出来高
0
前日終値
154.75
52週レンジ
149.59 - 154.75
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
149.78
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
77.245
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.87%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.02 千 1.86 百万 2.47
1.69 千 1.76 百万 2.34
1.71 千 1.73 百万 2.29
1.59 千 1.68 百万 2.23
1.63 千 1.63 百万 2.16
1.47 千 1.53 百万 2.03
1.31 千 1.42 百万 1.89
1.29 千 1.41 百万 1.87
1.31 千 1.32 百万 1.76
1.31 千 1.30 百万 1.73
企業概要
Sparinvest SICAV - Investment Grade Value Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a long-term positive return. The Fund invests mainly in corporate fixed income transferable securities that are admitted to official listings on a stock exchange.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu