Sparinvest SICAV - Investmen

S17A:GZ
Gettex
152.00
EUR
0.28
0.18%
更新日時 2018/02/24
始値
152.00
安値 - 高値 レンジ(日)
152.00 - 152.00
前日終値
152.28
52週レンジ
150.45 - 155.35
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
-1.39%
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始値
152.00
安値 - 高値 レンジ(日)
152.00 - 152.00
出来高
0
前日終値
152.28
52週レンジ
150.45 - 155.35
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-1.39%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
149.78
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
65.838
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.76 千 1.82 百万 2.54
1.66 千 1.73 百万 2.42
1.46 千 1.57 百万 2.20
1.43 千 1.54 百万 2.15
1.70 千 1.49 百万 2.09
1.42 千 1.49 百万 2.08
1.33 千 1.41 百万 1.98
1.36 千 1.39 百万 1.95
1.25 千 1.35 百万 1.89
1.23 千 1.29 百万 1.81
企業概要
Sparinvest SICAV - Investment Grade Value Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a long-term positive return. The Fund invests mainly in corporate fixed income transferable securities that are admitted to official listings on a stock exchange.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu