Sparinvest SICAV - Investmen

S17A:GZ
Gettex
155.32
EUR
0.03
0.02%
更新日時 16:15 JST 2017/12/11
始値
155.32
安値 - 高値 レンジ(日)
155.32 - 155.32
前日終値
155.35
52週レンジ
149.59 - 155.35
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始値
155.32
安値 - 高値 レンジ(日)
155.32 - 155.32
出来高
0
前日終値
155.35
52週レンジ
149.59 - 155.35
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
149.78
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2017)
74.373
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 1.86 百万 2.54
1.70 千 1.79 百万 2.44
1.50 千 1.62 百万 2.21
1.46 千 1.57 百万 2.14
1.73 千 1.56 百万 2.13
1.45 千 1.52 百万 2.08
1.36 千 1.44 百万 1.97
1.39 千 1.43 百万 1.95
1.28 千 1.38 百万 1.88
1.26 千 1.31 百万 1.79
企業概要
Sparinvest SICAV - Investment Grade Value Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a long-term positive return. The Fund invests mainly in corporate fixed income transferable securities that are admitted to official listings on a stock exchange.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu