Sparinvest SICAV - Investmen

S17A:GZ
Gettex
154.56
EUR
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更新日時 16:51 JST 2017/10/18
始値
154.56
安値 - 高値 レンジ(日)
154.56 - 154.56
前日終値
154.56
52週レンジ
149.59 - 155.35
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始値
154.56
安値 - 高値 レンジ(日)
154.56 - 154.56
出来高
0
前日終値
154.56
52週レンジ
149.59 - 155.35
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
149.78
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2017)
76.870
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.55%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.86 千 1.86 百万 2.52
1.54 千 1.64 百万 2.23
1.51 千 1.60 百万 2.16
1.79 千 1.56 百万 2.12
1.49 千 1.55 百万 2.10
1.51 千 1.54 百万 2.08
1.40 千 1.46 百万 1.98
1.44 千 1.45 百万 1.96
1.32 千 1.41 百万 1.91
1.30 千 1.35 百万 1.83
企業概要
Sparinvest SICAV - Investment Grade Value Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a long-term positive return. The Fund invests mainly in corporate fixed income transferable securities that are admitted to official listings on a stock exchange.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu