Sparinvest SICAV - Investmen

S17A:GZ
Gettex
149.11
EUR
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0.00%
更新日時 16:15 JST 2018/11/13
始値
149.11
安値 - 高値 レンジ(日)
149.11 - 149.11
前日終値
149.11
52週レンジ
148.84 - 155.35
1年トータルリターン
-3.53%
年初来リターン
-3.26%
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始値
149.11
安値 - 高値 レンジ(日)
149.11 - 149.11
出来高
0
前日終値
149.11
52週レンジ
148.84 - 155.35
1年トータルリターン
-4.02%
年初来リターン
-3.26%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
149.78
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
61.514
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.37%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.39 千 1.39 百万 2.30
1.24 千 1.24 百万 2.05
1.16 千 1.15 百万 1.90
1.34 千 1.15 百万 1.89
1.05 千 1.08 百万 1.78
1.05 千 1.03 百万 1.70
988.31 1.02 百万 1.69
972.53 999.45 千 1.65
1.13 千 991.92 千 1.64
1.13 千 936.69 千 1.55
企業概要
Sparinvest SICAV - Investment Grade Value Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a long-term positive return. The Fund invests mainly in corporate fixed income transferable securities that are admitted to official listings on a stock exchange. At least 2/3 of the portfolio are invested in Investment Grade bonds.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu