Sparinvest SICAV - Investmen

S17A:GR
Dusseldorf
149.68
EUR
0.13
0.09%
更新日時 2018/09/22
始値
149.13
安値 - 高値 レンジ(日)
149.05 - 150.62
前日終値
149.81
52週レンジ
148.84 - 154.46
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-2.17%
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始値
149.13
安値 - 高値 レンジ(日)
149.05 - 150.62
出来高
0
前日終値
149.81
52週レンジ
148.84 - 154.46
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
-2.17%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
150.16
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
60.540
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.23%
乖離率52週平均値
-0.34%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.41%
3年トータルリターン
1.23%
5年トータルリターン
3.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 千 1.43 百万 2.38
1.27 千 1.28 百万 2.13
1.19 千 1.21 百万 2.01
1.37 千 1.16 百万 1.94
1.08 千 1.11 百万 1.85
1.08 千 1.06 百万 1.77
1.01 千 1.05 百万 1.75
997.29 1.02 百万 1.70
1.16 千 1.02 百万 1.70
1.16 千 957.22 千 1.59
企業概要
Sparinvest SICAV - Investment Grade Value Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a long-term positive return. The Fund invests mainly in corporate fixed income transferable securities that are admitted to official listings on a stock exchange. At least 2/3 of the portfolio are invested in Investment Grade bonds.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu