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Sparinvest SICAV - Investmen

S17A:GR
Dusseldorf
162.76
EUR
0.32
0.20%
更新日時 19:45 JST 2020/01/24
始値
162.76
安値 - 高値 レンジ(日)
162.76 - 162.76
前日終値
162.44
52週レンジ
147.56 - 162.76
1年トータルリターン
9.77%
年初来リターン
1.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
162.76
安値 - 高値 レンジ(日)
162.76 - 162.76
出来高
0
前日終値
162.44
52週レンジ
147.56 - 162.76
1年トータルリターン
9.68%
年初来リターン
1.63%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
161.81
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
72.345
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
-0.50%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.27%
3年トータルリターン
2.88%
5年トータルリターン
2.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.39 千 2.77 百万 2.30
2.48 千 2.65 百万 2.20
2.53 千 2.47 百万 2.05
2.30 千 2.18 百万 1.81
2.21 千 2.17 百万 1.80
2.04 千 2.14 百万 1.77
1.70 千 1.91 百万 1.59
1.75 千 1.91 百万 1.59
1.56 千 1.86 百万 1.55
1.70 千 1.82 百万 1.51
企業概要
Sparinvest SICAV - Investment Grade Value Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a long-term positive return. The Fund invests mainly in corporate fixed income transferable securities that are admitted to official listings on a stock exchange. At least 2/3 of the portfolio are invested in Investment Grade bonds.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu