Sparinvest SICAV - Investmen

S17A:GR
Dusseldorf
148.40
EUR
0.11
0.07%
更新日時 2018/11/17
始値
147.85
安値 - 高値 レンジ(日)
147.85 - 149.11
前日終値
148.29
52週レンジ
147.46 - 154.32
1年トータルリターン
-3.25%
年初来リターン
-3.01%
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始値
147.85
安値 - 高値 レンジ(日)
147.85 - 149.11
出来高
0
前日終値
148.29
52週レンジ
147.46 - 154.32
1年トータルリターン
-3.00%
年初来リターン
-3.01%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
148.87
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
61.281
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.39%
乖離率52週平均値
-0.32%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.80%
3年トータルリターン
0.89%
5年トータルリターン
2.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.39 千 1.39 百万 2.34
1.24 千 1.24 百万 2.10
1.16 千 1.15 百万 1.94
1.34 千 1.15 百万 1.93
1.05 千 1.08 百万 1.82
1.05 千 1.03 百万 1.73
988.31 1.02 百万 1.73
972.53 999.45 千 1.68
1.13 千 991.92 千 1.67
1.13 千 936.69 千 1.58
企業概要
Sparinvest SICAV - Investment Grade Value Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a long-term positive return. The Fund invests mainly in corporate fixed income transferable securities that are admitted to official listings on a stock exchange. At least 2/3 of the portfolio are invested in Investment Grade bonds.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu