Sparinvest SICAV - Investmen

S17A:GR
Dusseldorf
148.10
EUR
0.25
0.17%
更新日時 3:30 JST 2019/01/24
始値
147.31
安値 - 高値 レンジ(日)
147.31 - 148.48
前日終値
147.85
52週レンジ
145.94 - 153.50
1年トータルリターン
-2.83%
年初来リターン
1.00%
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始値
147.31
安値 - 高値 レンジ(日)
147.31 - 148.48
出来高
0
前日終値
147.85
52週レンジ
145.94 - 153.50
1年トータルリターン
-2.96%
年初来リターン
1.00%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
149.03
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
60.163
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.79%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.56%
3年トータルリターン
1.08%
5年トータルリターン
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.42 千 1.43 百万 2.36
1.40 千 1.36 百万 2.24
1.34 千 1.31 百万 2.15
1.16 千 1.20 百万 1.98
1.34 千 1.17 百万 1.93
1.09 千 1.14 百万 1.87
1.11 千 1.13 百万 1.86
1.32 千 1.11 百万 1.82
1.26 千 1.09 百万 1.80
895.01 895.03 千 1.47
企業概要
Sparinvest SICAV - Investment Grade Value Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a long-term positive return. The Fund invests mainly in corporate fixed income transferable securities that are admitted to official listings on a stock exchange. At least 2/3 of the portfolio are invested in Investment Grade bonds.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu