Kginves 101 SICAV SA

S1797:SM
Soc.Bol SIBE
7.35
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/22
前日終値
7.35
52週レンジ
7.20 - 7.85
1年トータルリターン
-5.77%
年初来リターン
2.08%
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出来高
0
前日終値
7.35
52週レンジ
7.20 - 7.85
1年トータルリターン
-5.77%
年初来リターン
2.08%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
7.338694
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
2.787
設定日
10/17/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.00%
3年トータルリターン
2.52%
5年トータルリターン
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 263.14 千 9.29
100.00 122.44 千 4.32
100.00 116.06 千 4.10
1.00 千 102.79 千 3.63
6.00 千 102.06 千 3.60
100.00 101.57 千 3.58
79.55 90.84 千 3.21
4.50 千 88.44 千 3.12
850.00 86.77 千 3.06
65.00 86.40 千 3.05
企業概要
Kginves 101 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009