Kginves 101 SICAV SA

S1797:SM
Soc.Bol SIBE
7.45
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2018/11/16
始値
7.45
安値 - 高値 レンジ(日)
7.45 - 7.45
前日終値
7.45
52週レンジ
7.35 - 7.85
1年トータルリターン
-2.87%
年初来リターン
-3.12%
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始値
7.45
安値 - 高値 レンジ(日)
7.45 - 7.45
出来高
0
前日終値
7.45
52週レンジ
7.35 - 7.85
1年トータルリターン
-3.12%
年初来リターン
-3.12%
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
7.439003
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
2.825
設定日
10/17/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.82%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.61%
3年トータルリターン
0.41%
5年トータルリターン
2.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 275.45 千 9.47
140.00 168.76 千 5.80
100.00 125.91 千 4.33
100.00 116.13 千 3.99
1.00 千 103.71 千 3.57
6.00 千 102.24 千 3.52
100.00 101.95 千 3.51
4.50 千 89.47 千 3.08
77.52 88.81 千 3.05
65.00 87.45 千 3.01
企業概要
Kginves 101 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009