Kginves 101 SICAV SA

S1797:SM
Soc.Bol SIBE
7.60
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:39 JST 2018/09/25
始値
7.60
安値 - 高値 レンジ(日)
7.60 - 7.60
前日終値
7.60
52週レンジ
7.50 - 7.85
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-1.17%
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始値
7.60
安値 - 高値 レンジ(日)
7.60 - 7.60
出来高
0
前日終値
7.60
52週レンジ
7.50 - 7.85
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-1.17%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
7.614508
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
2.892
設定日
10/17/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.85%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.65%
3年トータルリターン
2.10%
5年トータルリターン
3.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 264.60 千 9.05
140.00 170.45 千 5.83
100.00 126.88 千 4.34
100.00 116.29 千 3.98
1.00 千 105.47 千 3.61
100.00 102.46 千 3.50
6.00 千 102.42 千 3.50
4.50 千 90.30 千 3.09
65.00 89.31 千 3.05
850.00 87.08 千 2.98
企業概要
Kginves 101 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009