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Julper Alper 2003 SICAV SA

S1782:SM
Soc.Bol SIBE
14.5
EUR
0.1
0.69%
更新日時 1:39 JST 2020/01/23
始値
14.5
安値 - 高値 レンジ(日)
14.5 - 14.5
前日終値
14.4
52週レンジ
13.3 - 14.5
1年トータルリターン
9.02%
年初来リターン
1.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
14.5
安値 - 高値 レンジ(日)
14.5 - 14.5
出来高
0
前日終値
14.4
52週レンジ
13.3 - 14.5
1年トータルリターン
8.27%
年初来リターン
1.40%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
14.47984
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2020)
3.284
設定日
12/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.55%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.86%
3年トータルリターン
1.14%
5年トータルリターン
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.66 千 230.00 千 6.78
2.39 千 201.00 千 5.92
1.13 千 157.00 千 4.63
100.02 113.00 千 3.33
7.18 千 110.00 千 3.24
7.03 千 98.00 千 2.89
3.81 千 91.00 千 2.68
131.29 87.00 千 2.56
898.91 86.00 千 2.53
719.50 71.00 千 2.09
企業概要
Julper Alper 2003 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
UBS Gestion SGIIC SA
Calle Maria de Molina,
E-28006 Madrid
Spain
電話番号
+34-917-457 000
Webサイト
www.ubs.com