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Joi Recursos Liquidos SICAV

S1775:SM
Soc.Bol SIBE
1.99
EUR
0.01
0.51%
更新日時 1:39 JST 2020/01/23
始値
1.99
安値 - 高値 レンジ(日)
1.99 - 1.99
前日終値
1.98
52週レンジ
1.75 - 1.99
1年トータルリターン
13.71%
年初来リターン
1.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.99
安値 - 高値 レンジ(日)
1.99 - 1.99
出来高
0
前日終値
1.98
52週レンジ
1.75 - 1.99
1年トータルリターン
13.14%
年初来リターン
1.53%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
1.9909
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2020)
3.844
設定日
05/29/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.55%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.76%
3年トータルリターン
5.83%
5年トータルリターン
4.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.71 千 717.00 千 19.63
8.71 千 572.00 千 15.66
38.48 千 535.00 千 14.65
258.00 258.00 千 7.06
200.00 200.00 千 5.48
171.00 171.00 千 4.68
4.51 千 119.00 千 3.26
119.00 119.00 千 3.26
114.00 114.00 千 3.12
105.00 105.00 千 2.88
企業概要
Sandu Capital SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270
Webサイト
www.bankinter.com