Jenusa De Valores Mobiliario

S1766:SM
Soc.Bol SIBE
38.8000
EUR
0.2000
0.52%
更新日時 2018/09/22
始値
38.8000
安値 - 高値 レンジ(日)
38.8000 - 38.8000
前日終値
38.6000
52週レンジ
37.6000 - 41.0000
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-2.88%
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始値
38.8000
安値 - 高値 レンジ(日)
38.8000 - 38.8000
出来高
0
前日終値
38.6000
52週レンジ
37.6000 - 41.0000
1年トータルリターン
-1.70%
年初来リターン
-2.88%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
38.9515
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
11.988
設定日
05/29/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.39%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/15/2004)
0.153
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.00%
3年トータルリターン
2.24%
5年トータルリターン
4.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.01 千 724.00 千 6.32
6.02 千 676.00 千 5.90
161.03 千 467.00 千 4.07
52.61 千 464.00 千 4.05
249.72 447.00 千 3.90
3.01 千 355.00 千 3.10
71.51 千 351.00 千 3.06
8.47 千 341.00 千 2.98
3.79 千 336.00 千 2.93
53.47 千 326.00 千 2.84
企業概要
Jenusa de Valores Mobiliarios SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is total return. It invests in equity securities and fixed-income instruments.
住所
Bankia Banca Privada Gestion SGIIC
Maria de Molina 39
Madrid
Spain
電話番号
34-91-561-1408
Webサイト
www.arcalia.es