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Ursus - 3C Flexible Global S

S1750:SM
Soc.Bol SIBE
8.7
EUR
0.0
0.57%
更新日時 2020/01/25
始値
8.7
安値 - 高値 レンジ(日)
8.7 - 8.7
前日終値
8.8
52週レンジ
7.7 - 8.8
1年トータルリターン
12.99%
年初来リターン
1.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
8.7
安値 - 高値 レンジ(日)
8.7 - 8.7
出来高
0
前日終値
8.8
52週レンジ
7.7 - 8.8
1年トータルリターン
12.26%
年初来リターン
1.16%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
8.6907
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
4.808
設定日
08/07/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.68%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
Jose Luis Lopez Quesada
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.10%
3年トータルリターン
1.46%
5年トータルリターン
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.01 千 304.00 千 6.61
20.29 千 256.00 千 5.56
19.97 千 154.00 千 3.35
5.08 千 142.00 千 3.09
997.11 107.00 千 2.33
106.00 106.00 千 2.30
501.42 103.00 千 2.24
1.03 千 102.00 千 2.22
99.00 99.00 千 2.15
98.00 98.00 千 2.13
企業概要
Ursus - 3C Flexible Global SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Ursus 3 Capital AV SA
Juan Hurtado de Mendoza
15 Posterior
Madrid 28036
Spain
電話番号
-
Webサイト
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