ITH Bolsa SICAV SA

S1742:SM
Soc.Bol SIBE
7.25
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/26
前日終値
7.25
52週レンジ
7.00 - 7.90
1年トータルリターン
-2.16%
年初来リターン
-4.73%
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出来高
0
前日終値
7.25
52週レンジ
7.00 - 7.90
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-4.73%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
7.21575
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
12.579
設定日
03/30/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.22%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
1.86%
5年トータルリターン
3.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.49 千 626.46 千 4.96
2.31 千 556.48 千 4.40
6.43 千 478.42 千 3.78
15.14 千 444.18 千 3.51
2.23 千 408.47 千 3.23
73.74 千 355.40 千 2.81
28.51 千 352.86 千 2.79
5.68 千 313.35 千 2.48
2.02 千 307.79 千 2.43
4.34 千 291.62 千 2.31
企業概要
ITH Bolsa SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270