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ITH Bolsa SICAV SA

S1742:SM
Soc.Bol SIBE
7.6
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/28
前日終値
7.6
52週レンジ
6.5 - 7.7
1年トータルリターン
16.15%
年初来リターン
0.00%
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出来高
0
前日終値
7.6
52週レンジ
6.5 - 7.7
1年トータルリターン
16.15%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
7.57323
資産総額 (百万 EUR) ( 01/27/2020)
10.052
設定日
03/30/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.35%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.42%
3年トータルリターン
1.69%
5年トータルリターン
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.67 千 462.95 千 3.77
5.27 千 460.62 千 3.75
1.85 千 440.14 千 3.58
16.87 千 424.74 千 3.46
1.99 千 424.49 千 3.46
38.06 千 423.93 千 3.45
1.55 千 422.28 千 3.44
15.25 千 402.03 千 3.27
6.23 千 371.49 千 3.03
4.35 千 370.27 千 3.02
企業概要
ITH Bolsa SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270