ITH Bolsa SICAV SA

S1742:SM
Soc.Bol SIBE
6.55
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/23
前日終値
6.55
52週レンジ
6.20 - 7.90
1年トータルリターン
-16.56%
年初来リターン
5.65%
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出来高
640
前日終値
6.55
52週レンジ
6.20 - 7.90
1年トータルリターン
-16.56%
年初来リターン
5.65%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
6.52603
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
11.231
設定日
03/30/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.17%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.38%
3年トータルリターン
0.93%
5年トータルリターン
-0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.49 千 614.84 千 4.99
2.31 千 579.21 千 4.70
6.43 千 492.51 千 3.99
15.14 千 447.74 千 3.63
19.95 千 356.60 千 2.89
54.65 千 346.35 千 2.81
27.81 千 342.56 千 2.78
9.13 千 339.17 千 2.75
2.02 千 306.54 千 2.49
12.54 千 290.37 千 2.35
企業概要
ITH Bolsa SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270