Universum Capital SICAV SA

S1735:SM
Soc.Bol SIBE
1.24
EUR
0.01
0.81%
更新日時 0:39 JST 2018/09/26
始値
1.24
安値 - 高値 レンジ(日)
1.24 - 1.24
前日終値
1.23
52週レンジ
1.20 - 1.26
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
0.81%
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始値
1.24
安値 - 高値 レンジ(日)
1.24 - 1.24
出来高
10
前日終値
1.23
52週レンジ
1.20 - 1.26
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
0.81%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.2396
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
44.861
設定日
05/29/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.77%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.81%
3年トータルリターン
1.11%
5年トータルリターン
2.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.64 千 5.18 百万 11.69
1.96 千 2.20 百万 4.97
1.50 千 1.57 百万 3.53
101.02 千 1.50 百万 3.40
1.30 千 1.42 百万 3.21
1.20 千 1.31 百万 2.96
1.30 千 1.31 百万 2.95
1.20 千 1.29 百万 2.91
1.20 千 1.26 百万 2.84
1.20 千 1.24 百万 2.81
企業概要
Universum Capital SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel