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Solainainvest SICAV SA

S1728:SM
Soc.Bol SIBE
1.06
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2020/01/25
始値
1.06
安値 - 高値 レンジ(日)
1.06 - 1.06
前日終値
1.06
52週レンジ
1.02 - 1.06
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
0.95%
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始値
1.06
安値 - 高値 レンジ(日)
1.06 - 1.06
出来高
0
前日終値
1.06
52週レンジ
1.02 - 1.06
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
0.95%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.0548
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
21.562
設定日
05/29/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.49%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.92%
3年トータルリターン
0.64%
5年トータルリターン
-1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.02 千 2.00 百万 9.12
9.02 千 1.35 百万 6.15
62.12 千 1.28 百万 5.82
1.23 千 1.12 百万 5.11
8.38 千 919.17 千 4.18
960.00 872.76 千 3.97
1.00 千 668.37 千 3.04
600.00 617.12 千 2.81
500.00 533.49 千 2.43
500.00 502.03 千 2.29
企業概要
Solainainvest SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Gesalcala SA SGIIC
Calle Ortega y Gaset 7
28006
Madrid
Spain
電話番号
34-91-431-1166