Solainainvest SICAV SA

S1728:SM
Soc.Bol SIBE
1.03
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/23
前日終値
1.03
52週レンジ
1.00 - 1.13
1年トータルリターン
-8.04%
年初来リターン
3.52%
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出来高
0
前日終値
1.03
52週レンジ
1.00 - 1.13
1年トータルリターン
-8.04%
年初来リターン
3.52%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
1.0247
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
20.947
設定日
05/29/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.96%
3年トータルリターン
4.21%
5年トータルリターン
-1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.23 千 2.61 百万 12.41
29.57 千 2.48 百万 11.78
2.00 千 1.83 百万 8.72
453.47 千 1.01 百万 4.80
960.00 842.79 千 4.01
600.00 622.80 千 2.96
1.00 千 608.77 千 2.90
600.00 550.25 千 2.62
600.00 548.52 千 2.61
600.00 540.46 千 2.57
企業概要
Solainainvest SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Gesalcala SA SGIIC
Calle Ortega y Gaset 7
28006
Madrid
Spain
電話番号
34-91-431-1166