Investor Vm40 SICAV SA

S1724:SM
Soc.Bol SIBE
1.45
EUR
0.01
0.69%
更新日時 0:39 JST 2018/09/26
始値
1.45
安値 - 高値 レンジ(日)
1.45 - 1.45
前日終値
1.44
52週レンジ
1.42 - 1.51
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-2.03%
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始値
1.45
安値 - 高値 レンジ(日)
1.45 - 1.45
出来高
0
前日終値
1.44
52週レンジ
1.42 - 1.51
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-2.03%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
1.443561
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
9.684
設定日
12/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.04%
3年トータルリターン
3.20%
5年トータルリターン
3.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
997.00 997.00 千 10.10
29.45 千 395.00 千 4.00
192.00 192.00 千 1.94
1.17 千 181.00 千 1.83
208.91 177.00 千 1.79
172.00 172.00 千 1.74
171.00 171.00 千 1.73
5.27 千 169.00 千 1.71
3.59 千 165.00 千 1.67
2.17 千 149.00 千 1.51
企業概要
Investor Vm40 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Julius Baer Gestion SGIIC S.A.
Paseo De La Castellana 7, Piso 2
28046 Madrid
Spain
電話番号
+34 91 432 9900