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BI Premiere SICAV SA

S1696:SM
Soc.Bol SIBE
1.98
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2020/01/24
始値
1.98
安値 - 高値 レンジ(日)
1.98 - 1.98
前日終値
1.98
52週レンジ
1.92 - 1.99
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
-0.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.98
安値 - 高値 レンジ(日)
1.98 - 1.98
出来高
0
前日終値
1.98
52週レンジ
1.92 - 1.99
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
-0.50%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
1.98391
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2020)
2.515
設定日
01/09/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.02%
3年トータルリターン
-0.66%
5年トータルリターン
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 151.97 千 6.07
768.00 127.70 千 5.10
1.33 千 105.33 千 4.21
100.00 103.46 千 4.13
444.00 101.74 千 4.06
100.00 100.04 千 3.99
870.00 98.34 千 3.93
5.94 千 74.52 千 2.98
69.00 74.31 千 2.97
6.00 千 70.42 千 2.81
企業概要
BI Premiere SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270