Skip to content

Invest Valor SICAV SA

S1672:SM
Soc.Bol SIBE
12.9
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/25
始値
12.9
安値 - 高値 レンジ(日)
12.9 - 12.9
前日終値
12.9
52週レンジ
12.00 - 12.9
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
0.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
12.9
安値 - 高値 レンジ(日)
12.9 - 12.9
出来高
0
前日終値
12.9
52週レンジ
12.00 - 12.9
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
0.78%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
12.93337
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
9.115
設定日
08/07/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.26%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.38%
3年トータルリターン
1.99%
5年トータルリターン
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.48 千 354.26 千 3.92
300.00 319.00 千 3.53
2.90 千 293.04 千 3.24
969.00 263.83 千 2.92
3.84 千 252.22 千 2.79
2.49 千 249.35 千 2.76
229.36 235.36 千 2.60
229.36 226.42 千 2.51
8.05 千 212.27 千 2.35
200.00 210.63 千 2.33
企業概要
Invest Valor SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270
Webサイト
www.bankinter.com