Invest Valor SICAV SA

S1672:SM
Soc.Bol SIBE
12.40
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/26
始値
12.40
安値 - 高値 レンジ(日)
12.40 - 12.40
前日終値
12.40
52週レンジ
12.30 - 12.90
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-1.90%
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始値
12.40
安値 - 高値 レンジ(日)
12.40 - 12.40
出来高
0
前日終値
12.40
52週レンジ
12.30 - 12.90
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-1.90%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
12.44994
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
7.902
設定日
08/07/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.40%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.80%
3年トータルリターン
2.28%
5年トータルリターン
3.32%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Invest Valor SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com