Invest Valor SICAV SA

S1672:SM
Soc.Bol SIBE
12.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/22
前日終値
12.00
52週レンジ
11.80 - 12.90
1年トータルリターン
-6.25%
年初来リターン
1.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
0
前日終値
12.00
52週レンジ
11.80 - 12.90
1年トータルリターン
-6.25%
年初来リターン
1.69%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
12.02904
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
7.438
設定日
08/07/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.07%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.64%
3年トータルリターン
1.75%
5年トータルリターン
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Invest Valor SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com