Skip to content

Inversiones Valle Ason SICAV

S1664:SM
Soc.Bol SIBE
9.1
EUR
0.0
0.55%
更新日時 1:39 JST 2020/01/29
始値
9.1
安値 - 高値 レンジ(日)
9.1 - 9.1
前日終値
9.1
52週レンジ
8.2 - 9.1
1年トータルリターン
10.37%
年初来リターン
1.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
9.1
安値 - 高値 レンジ(日)
9.1 - 9.1
出来高
0
前日終値
9.1
52週レンジ
8.2 - 9.1
1年トータルリターン
11.04%
年初来リターン
1.12%
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
9.06
資産総額 (百万 EUR) ( 01/24/2020)
4.035
設定日
07/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.44%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
Diego Corral
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.02%
3年トータルリターン
3.26%
5年トータルリターン
2.55%
企業概要
Inversiones Valle Ason SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Credit Suisse Gestion SA
Ayala 42, Planta 5 - A
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-791-5700