Inversiones Valle Ason SICAV

S1664:SM
Soc.Bol SIBE
8.25
EUR
0.05
0.60%
更新日時 1:39 JST 2018/11/20
始値
8.25
安値 - 高値 レンジ(日)
8.25 - 8.25
前日終値
8.30
52週レンジ
8.20 - 8.65
1年トータルリターン
-2.48%
年初来リターン
-3.40%
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始値
8.25
安値 - 高値 レンジ(日)
8.25 - 8.25
出来高
1
前日終値
8.30
52週レンジ
8.20 - 8.65
1年トータルリターン
-2.24%
年初来リターン
-3.40%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
8.2773
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
3.848
設定日
07/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.27%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.92%
3年トータルリターン
0.53%
5年トータルリターン
2.63%
企業概要
Inversiones Valle Ason SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Credit Suisse Gestion SA
Ayala 42, Planta 5 - A
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-791-5700