Inversiones Roschell SICAV S

S1661:SM
Soc.Bol SIBE
7.05
EUR
0.05
0.71%
更新日時 0:39 JST 2018/09/25
始値
7.05
安値 - 高値 レンジ(日)
7.05 - 7.05
前日終値
7.00
52週レンジ
6.90 - 7.20
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-1.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
7.05
安値 - 高値 レンジ(日)
7.05 - 7.05
出来高
0
前日終値
7.00
52週レンジ
6.90 - 7.20
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-1.12%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
7.053419
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
3.982
設定日
12/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.76%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.70%
3年トータルリターン
0.38%
5年トータルリターン
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.76 千 205.00 千 5.17
201.00 201.00 千 5.07
201.00 201.00 千 5.07
198.00 198.00 千 4.99
193.00 193.00 千 4.87
8.03 千 121.00 千 3.05
104.00 104.00 千 2.62
104.00 104.00 千 2.62
102.00 102.00 千 2.57
101.00 101.00 千 2.55
企業概要
Inversiones Roschell SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Banif Gestion SA SGIIC
Paseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422
Webサイト
www.banif.es