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Inversiones Roschell SICAV S

S1661:SM
Soc.Bol SIBE
7.2
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2020/01/24
始値
7.2
安値 - 高値 レンジ(日)
7.2 - 7.2
前日終値
7.2
52週レンジ
6.8 - 7.2
1年トータルリターン
5.15%
年初来リターン
0.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
7.2
安値 - 高値 レンジ(日)
7.2 - 7.2
出来高
0
前日終値
7.2
52週レンジ
6.8 - 7.2
1年トータルリターン
5.15%
年初来リターン
0.70%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
7.141702
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2020)
3.951
設定日
12/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.12%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.88%
3年トータルリターン
1.10%
5年トータルリターン
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
286.51 651.00 千 16.78
5.90 千 555.00 千 14.31
20.60 千 207.00 千 5.34
201.00 201.00 千 5.18
199.00 199.00 千 5.13
2.51 千 192.00 千 4.95
1.45 千 156.00 千 4.02
109.00 109.00 千 2.81
103.58 95.00 千 2.45
8.33 千 84.00 千 2.17
企業概要
Inversiones Roschell SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Banif Gestion SA SGIIC
Paseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422
Webサイト
www.banif.es