Inversiones Roschell SICAV S

S1661:SM
Soc.Bol SIBE
6.85
EUR
0.05
0.72%
更新日時 2018/11/17
始値
6.85
安値 - 高値 レンジ(日)
6.85 - 6.85
前日終値
6.90
52週レンジ
6.80 - 7.20
1年トータルリターン
-2.97%
年初来リターン
-3.93%
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始値
6.85
安値 - 高値 レンジ(日)
6.85 - 6.85
出来高
0
前日終値
6.90
52週レンジ
6.80 - 7.20
1年トータルリターン
-3.39%
年初来リターン
-3.93%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
6.861559
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
3.868
設定日
12/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.56%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.84%
3年トータルリターン
-1.46%
5年トータルリターン
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.73 千 206.00 千 5.20
202.00 202.00 千 5.10
201.00 201.00 千 5.08
199.00 199.00 千 5.03
190.00 190.00 千 4.80
106.00 106.00 千 2.68
105.00 105.00 千 2.65
102.00 102.00 千 2.58
101.00 101.00 千 2.55
101.00 101.00 千 2.55
企業概要
Inversiones Roschell SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Banif Gestion SA SGIIC
Paseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422
Webサイト
www.banif.es