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Inversiones Vazpi SICAV SA

S1636:SM
Soc.Bol SIBE
1.58
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/25
始値
1.58
安値 - 高値 レンジ(日)
1.58 - 1.58
前日終値
1.58
52週レンジ
1.46 - 1.58
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
0.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.58
安値 - 高値 レンジ(日)
1.58 - 1.58
出来高
0
前日終値
1.58
52週レンジ
1.46 - 1.58
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
0.64%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.58293
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
3.805
設定日
05/29/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.60%
3年トータルリターン
2.90%
5年トータルリターン
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
187.08 千 215.44 千 6.12
11.10 千 215.38 千 6.12
200.00 204.50 千 5.81
5.30 千 149.30 千 4.24
100.00 112.33 千 3.19
10.00 千 105.04 千 2.98
100.00 99.79 千 2.83
620.00 98.83 千 2.81
100.00 98.51 千 2.80
990.00 98.35 千 2.79
企業概要
Inversiones Vazpi SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009