Carmavent Inversions SICAV S

S1631:SM
Soc.Bol SIBE
9.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/22
前日終値
9.00
52週レンジ
8.80 - 9.15
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
0.11%
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出来高
0
前日終値
9.00
52週レンジ
8.80 - 9.15
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
0.11%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
9.040815
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
5.775
設定日
10/27/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.45%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.26%
5年トータルリターン
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.02 千 1.26 百万 18.32
84.84 千 1.05 百万 15.28
845.98 647.00 千 9.40
568.48 539.00 千 7.83
527.35 500.00 千 7.26
200.00 200.00 千 2.91
199.00 199.00 千 2.89
196.00 196.00 千 2.85
194.00 194.00 千 2.82
193.00 193.00 千 2.80
企業概要
Carmavent Inversions SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555