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Carmavent Inversions SICAV S

S1631:SM
Soc.Bol SIBE
9.3
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2020/01/25
始値
9.3
安値 - 高値 レンジ(日)
9.3 - 9.3
前日終値
9.3
52週レンジ
8.9 - 9.4
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
0.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
9.3
安値 - 高値 レンジ(日)
9.3 - 9.3
出来高
0
前日終値
9.3
52週レンジ
8.9 - 9.4
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
0.54%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
9.218807
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
4.000
設定日
10/27/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.34%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.54%
3年トータルリターン
0.73%
5年トータルリターン
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.68 1.10 百万 18.92
85.01 千 1.06 百万 18.23
847.15 668.00 千 11.53
10.00 千 667.00 千 11.51
485.97 440.00 千 7.60
10.03 千 354.00 千 6.11
288.00 288.00 千 4.97
40.94 千 272.00 千 4.70
50.23 千 216.00 千 3.73
183.00 183.00 千 3.16
企業概要
Carmavent Inversions SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555