Inveranayet SICAV SA

S1623:SM
Soc.Bol SIBE
13.30
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/26
前日終値
13.30
52週レンジ
12.70 - 13.80
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-0.08%
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出来高
0
前日終値
13.30
52週レンジ
12.70 - 13.80
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-0.08%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
13.26338
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
3.943
設定日
12/12/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.28%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.10%
3年トータルリターン
2.75%
5年トータルリターン
5.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.03 千 265.00 千 6.85
19.92 千 264.00 千 6.82
20.30 千 242.00 千 6.25
277.61 千 186.00 千 4.81
12.81 千 167.00 千 4.32
11.51 千 158.00 千 4.08
29.88 千 155.00 千 4.01
2.32 千 139.00 千 3.59
8.24 千 138.00 千 3.57
7.92 千 133.00 千 3.44
企業概要
Inveranayet SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es