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Inveranayet SICAV SA

S1623:SM
Soc.Bol SIBE
13.5
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2020/01/25
始値
13.5
安値 - 高値 レンジ(日)
13.5 - 13.5
前日終値
13.5
52週レンジ
12.00 - 13.6
1年トータルリターン
9.76%
年初来リターン
0.00%
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始値
13.5
安値 - 高値 レンジ(日)
13.5 - 13.5
出来高
0
前日終値
13.5
52週レンジ
12.00 - 13.6
1年トータルリターン
8.87%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
13.42704
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
3.898
設定日
12/12/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.54%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.65%
3年トータルリターン
2.43%
5年トータルリターン
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.02 千 223.00 千 5.95
20.84 千 214.00 千 5.71
12.61 千 194.00 千 5.18
6.59 千 172.00 千 4.59
11.46 千 165.00 千 4.40
6.01 千 151.00 千 4.03
275.12 千 138.00 千 3.68
8.41 千 135.00 千 3.60
2.71 千 130.00 千 3.47
4.29 千 123.00 千 3.28
企業概要
Inveranayet SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es