Inveranayet SICAV SA

S1623:SM
Soc.Bol SIBE
12.40
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/22
前日終値
12.40
52週レンジ
11.80 - 13.80
1年トータルリターン
-8.82%
年初来リターン
5.08%
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出来高
3,400
前日終値
12.40
52週レンジ
11.80 - 13.80
1年トータルリターン
-8.82%
年初来リターン
5.08%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
12.52283
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
3.723
設定日
12/12/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.98%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.12%
3年トータルリターン
2.75%
5年トータルリターン
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.56 千 311.00 千 7.98
20.02 千 248.00 千 6.36
6.00 千 222.00 千 5.70
12.61 千 175.00 千 4.49
11.43 千 157.00 千 4.03
2.69 千 150.00 千 3.85
8.31 千 145.00 千 3.72
8.18 千 135.00 千 3.46
276.22 千 128.00 千 3.28
29.53 千 127.00 千 3.26
企業概要
Inveranayet SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es