Inveranayet SICAV SA

S1623:SM
Soc.Bol SIBE
12.90
EUR
0.10
0.78%
更新日時 1:39 JST 2018/11/16
始値
12.90
安値 - 高値 レンジ(日)
12.90 - 12.90
前日終値
12.80
52週レンジ
12.40 - 13.80
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
-3.08%
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始値
12.90
安値 - 高値 レンジ(日)
12.90 - 12.90
出来高
0
前日終値
12.80
52週レンジ
12.40 - 13.80
1年トータルリターン
-4.26%
年初来リターン
-3.08%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
12.78916
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
3.802
設定日
12/12/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.03%
3年トータルリターン
-1.41%
5年トータルリターン
3.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.03 千 265.00 千 6.85
19.92 千 264.00 千 6.82
20.30 千 242.00 千 6.25
277.61 千 186.00 千 4.81
12.81 千 167.00 千 4.32
11.51 千 158.00 千 4.08
29.88 千 155.00 千 4.01
2.32 千 139.00 千 3.59
8.24 千 138.00 千 3.57
7.92 千 133.00 千 3.44
企業概要
Inveranayet SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es