Invercat Actius Mobiliaris S

S1600:SM
Soc.Bol SIBE
0.91
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:39 JST 2018/09/22
始値
0.91
安値 - 高値 レンジ(日)
0.91 - 0.91
前日終値
0.91
52週レンジ
0.89 - 1.02
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
1.11%
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始値
0.91
安値 - 高値 レンジ(日)
0.91 - 0.91
出来高
0
前日終値
0.91
52週レンジ
0.89 - 1.02
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
1.11%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
0.909547
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
2.449
設定日
12/01/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
JORDI BORRAS
直近配当額 ( 07/20/2009)
0.02891156
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.70%
3年トータルリターン
-3.73%
5年トータルリターン
-2.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 100.88 千 4.17
100.00 100.62 千 4.16
100.00 100.58 千 4.16
100.00 100.48 千 4.15
100.00 100.36 千 4.15
100.00 100.08 千 4.14
100.00 100.03 千 4.13
100.00 98.20 千 4.06
100.00 97.37 千 4.02
1.11 千 84.48 千 3.49
企業概要
Invercat Actius Mobiliaris SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Gesiuris Asset Management SA SGIIC
Rambla Catalunya 38 9a Pl
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-215-7270
Webサイト
www.gesiuris.com