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Inversiones Cilla SICAV SA

S1595:SM
Soc.Bol SIBE
6.6
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/24
始値
6.6
安値 - 高値 レンジ(日)
6.6 - 6.6
前日終値
6.6
52週レンジ
6.0 - 6.6
1年トータルリターン
10.00%
年初来リターン
1.54%
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始値
6.6
安値 - 高値 レンジ(日)
6.6 - 6.6
出来高
0
前日終値
6.6
52週レンジ
6.0 - 6.6
1年トータルリターン
10.00%
年初来リターン
1.54%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
6.58122
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2020)
5.488
設定日
09/04/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.47%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.76%
3年トータルリターン
2.27%
5年トータルリターン
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.69 千 504.90 千 9.67
300.00 321.96 千 6.16
1.71 千 212.22 千 4.06
1.16 千 208.35 千 3.99
659.00 179.42 千 3.43
6.44 千 169.92 千 3.25
12.59 千 157.99 千 3.02
25.00 千 115.00 千 2.20
100.00 105.33 千 2.02
100.00 103.56 千 1.98
企業概要
Inversiones Cilla SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270
Webサイト
www.bankinter.com