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Inversiones Misi SICAV SA

S1592:SM
Soc.Bol SIBE
0.228
EUR
0.000
0.00%
更新日時 1:39 JST 2020/01/23
始値
0.228
安値 - 高値 レンジ(日)
0.228 - 0.228
前日終値
0.228
52週レンジ
0.228 - 12.000
1年トータルリターン
-98.03%
年初来リターン
-98.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.228
安値 - 高値 レンジ(日)
0.228 - 0.228
出来高
0
前日終値
0.228
52週レンジ
0.228 - 12.000
1年トータルリターン
-98.02%
年初来リターン
-98.08%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
0.227016
資産総額 (千 EUR) ( 01/20/2020)
3.116
設定日
12/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.43%
乖離率52週平均値
64.53%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-98.08%
3年トータルリターン
-73.18%
5年トータルリターン
-54.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
220.00 218.44 千 6.89
200.00 196.43 千 6.20
1.42 千 163.43 千 5.16
147.00 146.89 千 4.64
90.15 千 140.26 千 4.43
1.44 千 132.00 千 4.17
826.00 113.21 千 3.57
799.00 111.59 千 3.52
727.00 109.91 千 3.47
4.21 千 101.85 千 3.21
企業概要
Inversiones Misi SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700