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Invergaldana SICAV SA

S1585:SM
Soc.Bol SIBE
16.1
EUR
0.2
1.26%
更新日時 0:39 JST 2020/06/02
始値
16.1
安値 - 高値 レンジ(日)
16.1 - 16.1
前日終値
15.9
52週レンジ
12.8 - 18.8
1年トータルリターン
-3.01%
年初来リターン
-12.50%
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始値
16.1
安値 - 高値 レンジ(日)
16.1 - 16.1
出来高
0
前日終値
15.9
52週レンジ
12.8 - 18.8
1年トータルリターン
-3.01%
年初来リターン
-12.50%
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
16.2268
資産総額 (百万 EUR) ( 05/28/2020)
5.901
設定日
09/22/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.63%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-9.04%
3年トータルリターン
-2.01%
5年トータルリターン
-0.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.47 千 220.17 千 3.32
1.71 千 205.15 千 3.09
767.00 202.26 千 3.05
460.00 190.53 千 2.87
6.12 千 180.44 千 2.72
1.49 千 173.06 千 2.61
1.78 千 159.08 千 2.40
715.00 156.16 千 2.36
1.84 千 134.04 千 2.02
2.54 千 130.12 千 1.96
企業概要
Invergaldana SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009