Invergaldana SICAV SA

S1585:SM
Soc.Bol SIBE
16.30
EUR
0.20
1.24%
更新日時 1:39 JST 2018/11/13
始値
16.30
安値 - 高値 レンジ(日)
16.30 - 16.30
前日終値
16.10
52週レンジ
15.80 - 17.60
1年トータルリターン
-7.28%
年初来リターン
-4.90%
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始値
16.30
安値 - 高値 レンジ(日)
16.30 - 16.30
出来高
0
前日終値
16.10
52週レンジ
15.80 - 17.60
1年トータルリターン
-8.78%
年初来リターン
-4.90%
基準価額 (NAV) ( 11/08/2018)
16.25058
資産総額 (百万 EUR) ( 11/08/2018)
5.441
設定日
09/22/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.31%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.40%
3年トータルリターン
0.59%
5年トータルリターン
3.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.14 千 230.90 千 4.09
1.71 千 180.73 千 3.20
1.37 千 151.17 千 2.68
460.00 140.12 千 2.48
715.00 137.28 千 2.43
1.78 千 135.89 千 2.41
1.67 千 127.39 千 2.26
767.00 123.41 千 2.19
1.61 千 123.25 千 2.18
2.54 千 121.83 千 2.16
企業概要
Invergaldana SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009