Invergaldana SICAV SA

S1585:SM
Soc.Bol SIBE
15.50
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2019/01/22
始値
15.50
安値 - 高値 レンジ(日)
15.50 - 15.50
前日終値
15.50
52週レンジ
15.00 - 17.60
1年トータルリターン
-10.92%
年初来リターン
2.65%
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始値
15.50
安値 - 高値 レンジ(日)
15.50 - 15.50
出来高
0
前日終値
15.50
52週レンジ
15.00 - 17.60
1年トータルリターン
-10.92%
年初来リターン
2.65%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
15.49242
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
5.187
設定日
09/22/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.60%
乖離率52週平均値
0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.49%
3年トータルリターン
3.25%
5年トータルリターン
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.14 千 203.30 千 3.85
1.71 千 155.02 千 2.94
1.78 千 141.66 千 2.68
1.37 千 140.29 千 2.66
715.00 133.35 千 2.53
2.54 千 124.47 千 2.36
460.00 116.17 千 2.20
767.00 114.36 千 2.17
1.67 千 107.53 千 2.04
1.61 千 103.64 千 1.96
企業概要
Invergaldana SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009