Real Yield SICAV SA

S1575:SM
Soc.Bol SIBE
1.69
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/12/16
始値
1.69
安値 - 高値 レンジ(日)
1.69 - 1.69
前日終値
1.69
52週レンジ
1.67 - 1.86
1年トータルリターン
-5.06%
年初来リターン
-6.11%
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始値
1.69
安値 - 高値 レンジ(日)
1.69 - 1.69
出来高
0
前日終値
1.69
52週レンジ
1.67 - 1.86
1年トータルリターン
-4.52%
年初来リターン
-6.11%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
1.687969
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
2.859
設定日
12/19/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.12%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.06%
3年トータルリターン
0.60%
5年トータルリターン
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 935.62 千 19.13
33.20 千 436.55 千 8.92
329.87 331.39 千 6.77
259.19 257.50 千 5.26
227.43 230.80 千 4.72
214.61 221.39 千 4.53
199.62 198.47 千 4.06
194.55 186.60 千 3.81
171.69 173.03 千 3.54
171.69 161.12 千 3.29
企業概要
Real Yield SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Urquijo Gestion SGIIC SA
Calle Serrano 71
1era Planta
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-337-2000