Inversiones Rio Huecha SICAV

S1564:SM
Soc.Bol SIBE
1.54
EUR
0.01
0.65%
更新日時 0:39 JST 2018/09/20
始値
1.54
安値 - 高値 レンジ(日)
1.54 - 1.54
前日終値
1.53
52週レンジ
1.48 - 1.60
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-0.65%
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始値
1.54
安値 - 高値 レンジ(日)
1.54 - 1.54
出来高
0
前日終値
1.53
52週レンジ
1.48 - 1.60
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-0.65%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1.535377
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
3.898
設定日
05/29/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.35%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.91%
3年トータルリターン
2.98%
5年トータルリターン
2.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.98 千 367.00 千 9.41
109.86 千 284.00 千 7.28
66.12 千 240.00 千 6.15
37.37 千 227.00 千 5.82
1.19 千 188.00 千 4.82
25.28 千 184.00 千 4.72
38.41 千 174.00 千 4.46
3.58 千 173.00 千 4.43
21.72 千 140.00 千 3.59
9.98 千 123.00 千 3.15
企業概要
Inversiones Rio Huecha SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel