Apapuche SICAV SA

S1559:SM
Soc.Bol SIBE
12.20
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2019/01/17
始値
12.20
安値 - 高値 レンジ(日)
12.20 - 12.20
前日終値
12.20
52週レンジ
11.70 - 13.20
1年トータルリターン
-6.87%
年初来リターン
2.52%
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始値
12.20
安値 - 高値 レンジ(日)
12.20 - 12.20
出来高
0
前日終値
12.20
52週レンジ
11.70 - 13.20
1年トータルリターン
-6.15%
年初来リターン
2.52%
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
12.13673
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2019)
4.344
設定日
12/19/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.81%
3年トータルリターン
3.13%
5年トータルリターン
2.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 334.91 千 7.83
1.80 千 238.71 千 5.58
644.00 143.10 千 3.35
122.65 千 142.31 千 3.33
158.61 千 121.86 千 2.85
25.25 千 105.92 千 2.48
100.00 101.91 千 2.38
20.75 千 101.35 千 2.37
100.00 101.26 千 2.37
100.00 100.39 千 2.35
企業概要
Apapuche SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009