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Apapuche SICAV SA

S1559:SM
Soc.Bol SIBE
13.9
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2020/01/25
始値
13.9
安値 - 高値 レンジ(日)
13.9 - 13.9
前日終値
13.9
52週レンジ
12.3 - 13.9
1年トータルリターン
13.01%
年初来リターン
0.72%
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始値
13.9
安値 - 高値 レンジ(日)
13.9 - 13.9
出来高
0
前日終値
13.9
52週レンジ
12.3 - 13.9
1年トータルリターン
12.10%
年初来リターン
0.72%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
13.83289
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
4.951
設定日
12/19/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.49%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.30%
3年トータルリターン
4.59%
5年トータルリターン
3.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 334.91 千 7.83
1.80 千 238.71 千 5.58
644.00 143.10 千 3.35
122.65 千 142.31 千 3.33
158.61 千 121.86 千 2.85
25.25 千 105.92 千 2.48
100.00 101.91 千 2.38
20.75 千 101.35 千 2.37
100.00 101.26 千 2.37
100.00 100.39 千 2.35
企業概要
Apapuche SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009