Inversiones Abasol VI SICAV

S1558:SM
Soc.Bol SIBE
6.50
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/22
始値
6.50
安値 - 高値 レンジ(日)
6.50 - 6.50
前日終値
6.50
52週レンジ
6.35 - 6.85
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
-1.37%
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始値
6.50
安値 - 高値 レンジ(日)
6.50 - 6.50
出来高
0
前日終値
6.50
52週レンジ
6.35 - 6.85
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
-1.37%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
6.51355
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
2.612
設定日
12/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.26%
3年トータルリターン
3.51%
5年トータルリターン
4.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
936.99 109.00 千 4.51
2.93 千 77.00 千 3.18
3.13 千 75.00 千 3.10
5.31 千 71.00 千 2.94
11.21 千 71.00 千 2.94
3.62 千 69.00 千 2.85
16.99 千 66.00 千 2.73
2.24 千 65.00 千 2.69
2.26 千 65.00 千 2.69
556.51 65.00 千 2.69
企業概要
Inversiones Abasol VI SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.caixabank.com