Menendez Pelayo SICAV SA

S1550:SM
Soc.Bol SIBE
14.30
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/15
始値
14.30
安値 - 高値 レンジ(日)
14.30 - 14.30
前日終値
14.30
52週レンジ
14.30 - 16.10
1年トータルリターン
-5.24%
年初来リターン
-5.55%
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始値
14.30
安値 - 高値 レンジ(日)
14.30 - 14.30
出来高
1
前日終値
14.30
52週レンジ
14.30 - 16.10
1年トータルリターン
-4.98%
年初来リターン
-5.55%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
14.49594
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
48.874
設定日
09/22/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.66%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-8.92%
3年トータルリターン
2.81%
5年トータルリターン
4.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.88 千 2.70 百万 5.04
30.08 千 2.69 百万 5.04
15.83 千 2.05 百万 3.83
109.29 千 2.01 百万 3.76
67.49 千 1.74 百万 3.25
41.40 千 1.68 百万 3.14
860.44 1.48 百万 2.78
12.37 千 1.40 百万 2.62
6.67 千 1.40 百万 2.61
111.85 千 1.38 百万 2.58
企業概要
Menendez Pelayo SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
EDM Gestion SGIIC SA
Avenida Diagonal #399
08008 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-416-0143
Webサイト
www.edm.es