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Hercasol SICAV SA

S1550:SM
Soc.Bol SIBE
17.9
EUR
0.1
0.56%
更新日時 1:39 JST 2020/01/24
始値
17.9
安値 - 高値 レンジ(日)
17.9 - 17.9
前日終値
18.00
52週レンジ
14.6 - 18.00
1年トータルリターン
21.77%
年初来リターン
1.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
17.9
安値 - 高値 レンジ(日)
17.9 - 17.9
出来高
0
前日終値
18.00
52週レンジ
14.6 - 18.00
1年トータルリターン
21.77%
年初来リターン
1.70%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
17.91911
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2020)
60.416
設定日
09/22/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.66%
乖離率52週平均値
-0.25%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.82%
3年トータルリターン
9.35%
5年トータルリターン
7.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.08 千 3.28 百万 5.96
24.88 千 2.73 百万 4.97
12.90 千 2.04 百万 3.70
109.25 千 2.01 百万 3.65
35.70 千 1.68 百万 3.06
58.26 千 1.63 百万 2.96
13.73 千 1.48 百万 2.69
5.20 千 1.39 百万 2.52
15.43 千 1.35 百万 2.45
1.17 千 1.31 百万 2.38
企業概要
Hercasol SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests inequity securities.
住所
EDM Gestion SGIIC SA
Avenida Diagonal #399
08008 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-416-0143
Webサイト
www.edm.es