Amaurota Capital SICAV SA

S1549:SM
Soc.Bol SIBE
7.5000
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/09/25
前日終値
7.5000
52週レンジ
7.3000 - 7.6500
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
0.13%
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出来高
0
前日終値
7.5000
52週レンジ
7.3000 - 7.6500
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
0.13%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
7.487619
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
6.716
設定日
11/13/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.17%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.67%
3年トータルリターン
4.35%
5年トータルリターン
5.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 601.28 千 9.29
400.00 366.90 千 5.67
400.00 353.49 千 5.46
300.00 346.64 千 5.35
250.00 253.91 千 3.92
200.00 246.28 千 3.80
200.00 239.05 千 3.69
200.00 229.05 千 3.54
250.00 225.67 千 3.49
200.00 219.84 千 3.40
企業概要
Amaurota Capital SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth.The company invests in equity securities,fixed income and other assets.
住所
Gesalcala SA SGIIC
Calle Goya # 23
1a planta
28.045 Madrid
Spain
電話番号
34-91-431-1166