Amaurota Capital SICAV SA

S1549:SM
Soc.Bol SIBE
7.1500
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/12/08
前日終値
7.1500
52週レンジ
7.1500 - 7.6500
1年トータルリターン
-4.28%
年初来リターン
-4.54%
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出来高
0
前日終値
7.1500
52週レンジ
7.1500 - 7.6500
1年トータルリターン
-4.28%
年初来リターン
-4.54%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2018)
7.115909
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2018)
6.625
設定日
11/13/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.48%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.38%
3年トータルリターン
1.49%
5年トータルリターン
4.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 582.32 千 8.78
400.00 368.61 千 5.56
300.00 348.03 千 5.25
400.00 338.92 千 5.11
250.00 252.12 千 3.80
200.00 240.64 千 3.63
200.00 240.10 千 3.62
250.00 230.00 千 3.47
200.00 229.58 千 3.46
200.00 217.64 千 3.28
企業概要
Amaurota Capital SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth.The company invests in equity securities,fixed income and other assets.
住所
Gesalcala SA SGIIC
Calle Goya # 23
1a planta
28.045 Madrid
Spain
電話番号
34-91-431-1166