Inver-99 SICAV SA

S1539:SM
Soc.Bol SIBE
1.90
EUR
0.03
1.60%
更新日時 2019/01/19
始値
1.90
安値 - 高値 レンジ(日)
1.90 - 1.90
前日終値
1.87
52週レンジ
1.54 - 2.92
1年トータルリターン
-28.03%
年初来リターン
21.02%
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始値
1.90
安値 - 高値 レンジ(日)
1.90 - 1.90
出来高
0
前日終値
1.87
52週レンジ
1.54 - 2.92
1年トータルリターン
-28.03%
年初来リターン
21.02%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1.909234
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
2.557
設定日
03/02/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.05%
乖離率52週平均値
0.28%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-23.39%
3年トータルリターン
-17.46%
5年トータルリターン
-17.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.00 千 306.23 千 10.76
2.15 百万 280.23 千 9.85
28.00 千 200.41 千 7.04
85.00 千 192.28 千 6.76
23.00 千 173.56 千 6.10
28.00 千 134.40 千 4.72
10.00 千 133.43 千 4.69
200.68 千 112.60 千 3.96
31.32 千 112.27 千 3.94
20.00 千 109.57 千 3.85
企業概要
Inver-99 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Esfera Capital Gestion SGIIC SA
C/Chillida 4
04740 - Roquetas de Mar
Spain
電話番号
34-95-010-1303 Tel