Inversiones Aguaviva I SICAV

S1533:SM
Soc.Bol SIBE
14.50
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/26
前日終値
14.50
52週レンジ
14.00 - 15.60
1年トータルリターン
-1.89%
年初来リターン
-3.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
0
前日終値
14.50
52週レンジ
14.00 - 15.60
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
-3.59%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
14.49052
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
8.811
設定日
09/29/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
4.43%
5年トータルリターン
3.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 千 1.54 百万 17.34
112.00 千 539.78 千 6.07
106.00 千 419.44 千 4.72
104.00 千 350.58 千 3.95
33.00 千 253.80 千 2.86
12.00 千 251.59 千 2.83
145.00 千 207.13 千 2.33
12.00 千 175.38 千 1.97
16.33 千 157.48 千 1.77
235.00 千 154.96 千 1.74
企業概要
Inversiones Aguaviva I SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com