Inversiones Aguaviva I SICAV

S1533:SM
Soc.Bol SIBE
14.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/22
前日終値
14.00
52週レンジ
13.30 - 15.60
1年トータルリターン
-9.09%
年初来リターン
5.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
0
前日終値
14.00
52週レンジ
13.30 - 15.60
1年トータルリターン
-9.09%
年初来リターン
5.26%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
14.16242
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
8.750
設定日
09/29/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.15%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.71%
3年トータルリターン
3.57%
5年トータルリターン
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.11 千 2.20 百万 25.46
112.00 千 485.58 千 5.61
106.00 千 417.43 千 4.82
104.00 千 351.21 千 4.06
12.00 千 253.00 千 2.92
33.00 千 224.99 千 2.60
145.00 千 194.16 千 2.24
12.00 千 164.82 千 1.90
2.20 千 146.74 千 1.69
16.33 千 143.37 千 1.66
企業概要
Inversiones Aguaviva I SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com