Inversiones Aguaviva I SICAV

S1533:SM
Soc.Bol SIBE
14.30
EUR
0.10
0.70%
更新日時 1:39 JST 2018/11/16
始値
14.30
安値 - 高値 レンジ(日)
14.30 - 14.30
前日終値
14.20
52週レンジ
13.90 - 15.60
1年トータルリターン
-5.17%
年初来リターン
-4.92%
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始値
14.30
安値 - 高値 レンジ(日)
14.30 - 14.30
出来高
0
前日終値
14.20
52週レンジ
13.90 - 15.60
1年トータルリターン
-6.39%
年初来リターン
-4.92%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
14.22054
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
8.786
設定日
09/29/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.74%
3年トータルリターン
0.12%
5年トータルリターン
2.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.11 千 2.20 百万 25.46
112.00 千 485.58 千 5.61
106.00 千 417.43 千 4.82
104.00 千 351.21 千 4.06
12.00 千 253.00 千 2.92
33.00 千 224.99 千 2.60
145.00 千 194.16 千 2.24
12.00 千 164.82 千 1.90
2.20 千 146.74 千 1.69
16.33 千 143.37 千 1.66
企業概要
Inversiones Aguaviva I SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com