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Inversiones Aguaviva I SICAV

S1533:SM
Soc.Bol SIBE
14.9
EUR
0.1
0.68%
更新日時 1:39 JST 2020/01/23
始値
14.9
安値 - 高値 レンジ(日)
14.9 - 14.9
前日終値
14.8
52週レンジ
14.00 - 14.9
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
0.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
14.9
安値 - 高値 レンジ(日)
14.9 - 14.9
出来高
0
前日終値
14.8
52週レンジ
14.00 - 14.9
1年トータルリターン
5.71%
年初来リターン
0.68%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
14.86706
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2020)
9.541
設定日
09/29/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.45%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.55%
5年トータルリターン
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.33 千 4.91 百万 51.93
75.00 千 525.08 千 5.55
22.00 千 196.22 千 2.07
12.00 千 172.74 千 1.83
7.00 千 162.82 千 1.72
10.00 千 149.80 千 1.58
1.70 千 135.22 千 1.43
10.36 千 108.96 千 1.15
350.00 93.43 千 0.99
7.00 千 43.61 千 0.46
企業概要
Inversiones Aguaviva I SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270
Webサイト
www.bankinter.com