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Yanefran SICAV SA

S1525:SM
Soc.Bol SIBE
14.2
EUR
0.1
0.71%
更新日時 2020/06/02
始値
14.2
安値 - 高値 レンジ(日)
14.2 - 14.2
前日終値
14.1
52週レンジ
13.3 - 15.2
1年トータルリターン
-3.40%
年初来リターン
-5.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
14.2
安値 - 高値 レンジ(日)
14.2 - 14.2
出来高
0
前日終値
14.1
52週レンジ
13.3 - 15.2
1年トータルリターン
-3.40%
年初来リターン
-5.96%
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
14.19832
資産総額 (百万 EUR) ( 05/28/2020)
3.427
設定日
12/19/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.69%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/26/2008)
1.0168
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.05%
3年トータルリターン
-2.71%
5年トータルリターン
-1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.39 千 400.00 千 10.96
180.01 393.00 千 10.76
3.44 千 389.00 千 10.65
1.62 千 194.00 千 5.31
1.05 千 172.00 千 4.71
1.19 千 156.00 千 4.27
45.45 140.00 千 3.83
20.02 千 133.00 千 3.64
12.67 千 132.00 千 3.62
502.26 125.00 千 3.42
企業概要
Yanefran SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in e quity securities.
住所
Santander Private Banking Gestion SA
C/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 9-11
28027 Madrid
Spain
電話番号
+34-91-512-31-23