Inversiones Monsevi SICAV SA

S1522:SM
Soc.Bol SIBE
6.90
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/19
始値
6.90
安値 - 高値 レンジ(日)
6.90 - 6.90
前日終値
6.90
52週レンジ
6.75 - 7.70
1年トータルリターン
-9.80%
年初来リターン
2.22%
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始値
6.90
安値 - 高値 レンジ(日)
6.90 - 6.90
出来高
0
前日終値
6.90
52週レンジ
6.75 - 7.70
1年トータルリターン
-9.80%
年初来リターン
2.22%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
6.94128
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
3.528
設定日
12/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.59%
乖離率52週平均値
0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.82%
3年トータルリターン
0.88%
5年トータルリターン
-0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.53 千 216.00 千 5.81
211.00 211.00 千 5.68
620.69 121.00 千 3.26
110.00 110.00 千 2.96
541.80 105.00 千 2.83
19.31 千 104.00 千 2.80
102.00 102.00 千 2.75
15.64 千 102.00 千 2.75
101.00 101.00 千 2.72
101.00 101.00 千 2.72
企業概要
Inversiones Monsevi SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Calle Maria de Molina,
E-28006 Madrid
Spain
電話番号
+34-917-457 000
Webサイト
www.ubs.com