Inversiones Monsevi SICAV SA

S1522:SM
Soc.Bol SIBE
7.15
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/15
前日終値
7.15
52週レンジ
7.00 - 7.70
1年トータルリターン
-4.54%
年初来リターン
-5.42%
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出来高
10
前日終値
7.15
52週レンジ
7.00 - 7.70
1年トータルリターン
-4.67%
年初来リターン
-5.42%
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
7.100861
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
3.609
設定日
12/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.69%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.38%
3年トータルリターン
-1.18%
5年トータルリターン
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.53 千 216.00 千 5.81
211.00 211.00 千 5.68
620.69 121.00 千 3.26
110.00 110.00 千 2.96
541.80 105.00 千 2.83
19.31 千 104.00 千 2.80
102.00 102.00 千 2.75
15.64 千 102.00 千 2.75
101.00 101.00 千 2.72
101.00 101.00 千 2.72
企業概要
Inversiones Monsevi SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Calle Maria de Molina,
E-28006 Madrid
Spain
電話番号
+34-917-457 000
Webサイト
www.ubs.com