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Inversiones Monsevi SICAV SA

S1522:SM
Soc.Bol SIBE
7.2
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:39 JST 2020/05/26
始値
7.2
安値 - 高値 レンジ(日)
7.2 - 7.2
前日終値
7.2
52週レンジ
6.6 - 7.8
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-5.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
7.2
安値 - 高値 レンジ(日)
7.2 - 7.2
出来高
10
前日終値
7.2
52週レンジ
6.6 - 7.8
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-5.26%
基準価額 (NAV) ( 05/21/2020)
7.197826
資産総額 (百万 EUR) ( 05/21/2020)
3.821
設定日
12/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.66%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.49%
3年トータルリターン
-1.35%
5年トータルリターン
-1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.64 千 296.00 千 8.18
1.47 千 150.00 千 4.15
11.20 150.00 千 4.15
143.98 148.00 千 4.09
138.85 146.00 千 4.04
1.21 千 145.00 千 4.01
14.95 千 140.00 千 3.87
1.47 千 139.00 千 3.84
138.71 126.00 千 3.48
6.02 千 106.00 千 2.93
企業概要
Inversiones Monsevi SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
UBS Gestion SGIIC SA
Calle Maria de Molina,
E-28006 Madrid
Spain
電話番号
+34-917-457 000
Webサイト
www.ubs.com