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Electra de Inversiones SICAV

S1520:SM
Soc.Bol SIBE
16.9
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2020/01/24
始値
16.9
安値 - 高値 レンジ(日)
16.9 - 16.9
前日終値
16.9
52週レンジ
15.4 - 16.9
1年トータルリターン
9.74%
年初来リターン
1.20%
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始値
16.9
安値 - 高値 レンジ(日)
16.9 - 16.9
出来高
0
前日終値
16.9
52週レンジ
15.4 - 16.9
1年トータルリターン
9.74%
年初来リターン
1.20%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
16.91417
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2020)
16.869
設定日
10/17/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.68%
3年トータルリターン
3.48%
5年トータルリターン
2.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.58 千 1.53 百万 9.31
871.16 799.00 千 4.87
29.17 千 769.00 千 4.69
673.82 618.00 千 3.77
593.00 593.00 千 3.62
44.37 千 536.00 千 3.27
20.20 千 500.00 千 3.05
3.87 千 494.00 千 3.01
37.91 千 494.00 千 3.01
8.97 千 494.00 千 3.01
企業概要
Electra de Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
UBS Gestion SGIIC SA
Calle Maria de Molina,
E-28006 Madrid
Spain
電話番号
+34-917-457 000
Webサイト
www.ubs.com