Inversiones CIZ SICAV SA

S1500:SM
Soc.Bol SIBE
10.50
EUR
0.10
0.96%
更新日時 1:39 JST 2019/01/17
始値
10.50
安値 - 高値 レンジ(日)
10.50 - 10.50
前日終値
10.40
52週レンジ
10.20 - 11.30
1年トータルリターン
-7.08%
年初来リターン
1.94%
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始値
10.50
安値 - 高値 レンジ(日)
10.50 - 10.50
出来高
0
前日終値
10.40
52週レンジ
10.20 - 11.30
1年トータルリターン
-6.25%
年初来リターン
1.94%
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
10.43085
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2019)
2.805
設定日
12/15/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.94%
3年トータルリターン
2.32%
5年トータルリターン
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 113.73 千 4.03
100.00 106.41 千 3.77
100.00 103.57 千 3.67
100.00 100.71 千 3.57
100.00 100.36 千 3.56
100.00 100.36 千 3.56
100.00 99.36 千 3.52
100.00 99.07 千 3.51
100.00 99.00 千 3.51
5.00 千 98.27 千 3.48
企業概要
Inversiones CIZ SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009