Inversiones CIZ SICAV SA

S1500:SM
Soc.Bol SIBE
10.90
EUR
0.10
0.93%
更新日時 0:39 JST 2018/09/26
始値
10.90
安値 - 高値 レンジ(日)
10.90 - 10.90
前日終値
10.80
52週レンジ
10.70 - 11.36
1年トータルリターン
-2.77%
年初来リターン
-2.50%
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始値
10.90
安値 - 高値 レンジ(日)
10.90 - 10.90
出来高
0
前日終値
10.80
52週レンジ
10.70 - 11.36
1年トータルリターン
-3.66%
年初来リターン
-2.50%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10.8621
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
2.918
設定日
12/15/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.57%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.92%
3年トータルリターン
2.43%
5年トータルリターン
3.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 125.72 千 4.26
100.00 109.75 千 3.72
100.00 104.25 千 3.53
100.00 101.13 千 3.43
100.00 100.61 千 3.41
100.00 100.38 千 3.40
5.00 千 100.34 千 3.40
100.00 100.03 千 3.39
100.00 100.01 千 3.39
100.00 99.87 千 3.38
企業概要
Inversiones CIZ SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009