Inversiones CIZ SICAV SA

S1500:SM
Soc.Bol SIBE
10.60
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/21
始値
10.60
安値 - 高値 レンジ(日)
10.60 - 10.60
前日終値
10.60
52週レンジ
10.50 - 11.30
1年トータルリターン
-4.93%
年初来リターン
-5.19%
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始値
10.60
安値 - 高値 レンジ(日)
10.60 - 10.60
出来高
0
前日終値
10.60
52週レンジ
10.50 - 11.30
1年トータルリターン
-4.93%
年初来リターン
-5.19%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
10.56818
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
2.842
設定日
12/15/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.25%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.85%
3年トータルリターン
0.06%
5年トータルリターン
1.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 109.80 千 3.79
100.00 108.16 千 3.74
100.00 104.46 千 3.61
100.00 100.87 千 3.48
100.00 100.64 千 3.48
100.00 100.50 千 3.47
100.00 99.73 千 3.45
100.00 99.50 千 3.44
100.00 99.50 千 3.44
5.00 千 99.41 千 3.43
企業概要
Inversiones CIZ SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009