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Inverosca XXI SICAV SA

S1499:SM
Soc.Bol SIBE
9.3
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2020/01/23
始値
9.3
安値 - 高値 レンジ(日)
9.3 - 9.3
前日終値
9.3
52週レンジ
8.9 - 9.3
1年トータルリターン
5.08%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
9.3
安値 - 高値 レンジ(日)
9.3 - 9.3
出来高
0
前日終値
9.3
52週レンジ
8.9 - 9.3
1年トータルリターン
5.08%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
9.303822
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2020)
4.671
設定日
12/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.04%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.09%
3年トータルリターン
0.80%
5年トータルリターン
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.76 千 454.67 千 10.16
14.07 千 429.97 千 9.61
200.00 202.16 千 4.52
200.00 196.96 千 4.40
27.65 千 196.75 千 4.40
200.00 196.22 千 4.39
1.39 千 190.97 千 4.27
1.82 千 185.94 千 4.16
150.00 148.20 千 3.31
8.22 千 144.67 千 3.23
企業概要
Inverosca XXI SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.caixabank.com