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Inversiones Bonifacio SICAV

S1491:SM
Soc.Bol SIBE
18.3
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2020/01/24
始値
18.3
安値 - 高値 レンジ(日)
18.3 - 18.3
前日終値
18.3
52週レンジ
16.5 - 18.3
1年トータルリターン
10.24%
年初来リターン
0.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
18.3
安値 - 高値 レンジ(日)
18.3 - 18.3
出来高
0
前日終値
18.3
52週レンジ
16.5 - 18.3
1年トータルリターン
10.24%
年初来リターン
0.55%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
18.28548
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2020)
5.859
設定日
11/24/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.39%
3年トータルリターン
3.24%
5年トータルリターン
3.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.95 千 333.00 千 5.83
246.00 246.00 千 4.31
1.86 千 243.00 千 4.26
130.13 229.00 千 4.01
22.16 千 224.00 千 3.92
1.95 千 221.00 千 3.87
189.99 198.00 千 3.47
289.75 192.00 千 3.36
1.68 千 170.00 千 2.98
594.53 166.00 千 2.91
企業概要
Inversiones Bonifacio SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Alantra Wealth Management Gestion
Fortuny 6
Madrid
Spain
電話番号
00-34-91-745-8400
Webサイト
www.nplusone.com