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Cobas Value SICAV SA

S1489:SM
Soc.Bol SIBE
1.12
EUR
0.01
0.88%
更新日時 2020/01/25
始値
1.12
安値 - 高値 レンジ(日)
1.12 - 1.12
前日終値
1.13
52週レンジ
0.92 - 1.18
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
-2.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.12
安値 - 高値 レンジ(日)
1.12 - 1.12
出来高
0
前日終値
1.13
52週レンジ
0.92 - 1.18
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
-2.61%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.104838
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
7.233
設定日
01/31/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.28%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
Francisco Garcia Parames
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.67%
3年トータルリターン
-5.09%
5年トータルリターン
-0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Cobas Value SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Cobas Asset Management SGIIC SA/Spai
Calle de Jose Abascal, 45
Tercera planta
28003 Madrid
Spain
電話番号
+34 91 755 68 00
Webサイト
www.cobasam.com