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Inversiones Larisa SICAV SA

S1479:SM
Soc.Bol SIBE
6.7
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:39 JST 2020/08/14
始値
6.7
安値 - 高値 レンジ(日)
6.7 - 6.7
前日終値
6.7
52週レンジ
6.2 - 6.8
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
1.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
6.7
安値 - 高値 レンジ(日)
6.7 - 6.7
出来高
0
前日終値
6.7
52週レンジ
6.2 - 6.8
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
1.52%
基準価額 (NAV) ( 08/11/2020)
6.677
資産総額 (百万 EUR) ( 08/11/2020)
3.388
設定日
01/01/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.35%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.88%
3年トータルリターン
-1.49%
5年トータルリターン
-2.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
196.53 174.44 千 6.25
149.35 140.68 千 5.04
7.60 千 123.88 千 4.44
13.05 千 117.37 千 4.20
99.95 112.26 千 4.02
99.98 107.28 千 3.84
2.55 千 102.56 千 3.67
652.24 98.12 千 3.51
3.53 千 94.21 千 3.37
99.13 94.00 千 3.37
企業概要
Inversiones Larisa SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411