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Investkey Global SICAV SA

S1460:SM
Soc.Bol SIBE
1.69
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/28
前日終値
1.69
52週レンジ
1.47 - 1.69
1年トータルリターン
14.97%
年初来リターン
3.05%
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出来高
16,323
前日終値
1.69
52週レンジ
1.47 - 1.69
1年トータルリターン
14.19%
年初来リターン
3.05%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.684222
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
17.377
設定日
08/10/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.74%
3年トータルリターン
4.06%
5年トータルリターン
4.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 1.41 百万 7.99
5.00 千 1.04 百万 5.90
11.68 千 905.00 千 5.14
5.01 千 709.00 千 4.03
20.49 千 662.00 千 3.76
997.31 千 541.00 千 3.08
80.79 千 528.00 千 3.00
15.02 千 528.00 千 3.00
55.45 千 520.00 千 2.96
70.79 千 504.00 千 2.87
企業概要
Investkey Global SICAV is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Fortis Gesbeta SGIIC SA
Serrano, 73
Madrid Madrid 28006
Spain
電話番号
91 436 56 00