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Invercoria Inversiones SICAV

S1444:SM
Soc.Bol SIBE
1.61
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2020/01/23
始値
1.61
安値 - 高値 レンジ(日)
1.61 - 1.61
前日終値
1.61
52週レンジ
1.42 - 1.61
1年トータルリターン
12.59%
年初来リターン
1.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.61
安値 - 高値 レンジ(日)
1.61 - 1.61
出来高
0
前日終値
1.61
52週レンジ
1.42 - 1.61
1年トータルリターン
13.38%
年初来リターン
1.26%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
1.6022
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2020)
3.900
設定日
05/29/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.49%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.23%
3年トータルリターン
3.55%
5年トータルリターン
3.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.65 千 448.00 千 12.01
4.37 千 287.00 千 7.70
258.00 258.00 千 6.92
17.30 千 179.00 千 4.80
9.97 千 117.00 千 3.14
4.36 千 115.00 千 3.08
926.07 115.00 千 3.08
114.00 114.00 千 3.06
113.00 113.00 千 3.03
112.00 112.00 千 3.00
企業概要
Invercoria Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270
Webサイト
www.bankinter.com