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Inversiones Albarelo SICAV S

S1437:SM
Soc.Bol SIBE
1.53
EUR
0.01
0.65%
更新日時 2020/01/25
始値
1.53
安値 - 高値 レンジ(日)
1.53 - 1.53
前日終値
1.54
52週レンジ
1.36 - 1.54
1年トータルリターン
12.50%
年初来リターン
0.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.53
安値 - 高値 レンジ(日)
1.53 - 1.53
出来高
0
前日終値
1.54
52週レンジ
1.36 - 1.54
1年トータルリターン
11.68%
年初来リターン
0.66%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.53495
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
11.498
設定日
12/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.33%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.08%
3年トータルリターン
3.50%
5年トータルリターン
3.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.37 千 1.19 百万 10.89
800.00 825.77 千 7.55
11.61 千 762.58 千 6.98
46.02 千 476.14 千 4.36
400.00 456.29 千 4.17
13.16 千 346.89 千 3.17
300.00 321.07 千 2.94
300.00 315.96 千 2.89
300.00 315.94 千 2.89
2.47 千 306.85 千 2.81
企業概要
Inversiones Albarelo SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Banif Gestion SA SGIIC
Paseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422
Webサイト
www.banif.es