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Inverluma de Valores SICAV S

S1431:SM
Soc.Bol SIBE
1.35
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:39 JST 2019/04/19
始値
1.35
安値 - 高値 レンジ(日)
1.35 - 1.35
前日終値
1.35
52週レンジ
1.23 - 1.40
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
9.76%
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始値
1.35
安値 - 高値 レンジ(日)
1.35 - 1.35
出来高
0
前日終値
1.35
52週レンジ
1.23 - 1.40
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
9.76%
基準価額 (NAV) ( 04/16/2019)
1.351
資産総額 (百万 EUR) ( 04/16/2019)
2.621
設定日
01/01/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.47%
3年トータルリターン
1.79%
5年トータルリターン
2.90%
企業概要
Inverluma de Valores SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The Fund may invest in equity, fixed income, and more than 50% of its assets in UCITS. Fixed income investments include deposits in less than one year maturity in credit institutions in the European Union or OECD member states.
住所
Tressis Gestion SGIIC SA
Calle Orense, 4ta Planta 13
28020 Madrid
Spain
電話番号
+34-91-791-08-60