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Huercemes SICAV SA

S1298:SM
Soc.Bol SIBE
1.59
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:39 JST 2019/04/19
始値
1.59
安値 - 高値 レンジ(日)
1.59 - 1.59
前日終値
1.59
52週レンジ
1.46 - 1.61
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
8.16%
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始値
1.59
安値 - 高値 レンジ(日)
1.59 - 1.59
出来高
0
前日終値
1.59
52週レンジ
1.46 - 1.61
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
8.16%
基準価額 (NAV) ( 04/16/2019)
1.591129
資産総額 (百万 EUR) ( 04/16/2019)
5.117
設定日
12/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.70%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.00%
3年トータルリターン
3.59%
5年トータルリターン
3.02%
企業概要
Huercemes SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Banif Gestion SA SGIIC
Paseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422
Webサイト
www.banif.es