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Goalcia 2001 SICAV SA

S1167:SM
Soc.Bol SIBE
16.10
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/04/19
始値
16.10
安値 - 高値 レンジ(日)
16.10 - 16.10
前日終値
16.10
52週レンジ
14.60 - 16.40
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
10.27%
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始値
16.10
安値 - 高値 レンジ(日)
16.10 - 16.10
出来高
0
前日終値
16.10
52週レンジ
14.60 - 16.40
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
10.27%
基準価額 (NAV) ( 04/16/2019)
16.10918
資産総額 (百万 EUR) ( 04/16/2019)
10.505
設定日
12/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.68%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.62%
3年トータルリターン
4.72%
5年トータルリターン
2.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 1.05 百万 10.97
170.05 千 992.00 千 10.33
48.07 千 984.00 千 10.24
159.94 千 971.00 千 10.11
30.22 千 340.00 千 3.54
2.71 千 293.00 千 3.05
25.35 千 187.00 千 1.95
10.93 千 162.00 千 1.69
1.32 千 151.00 千 1.57
37.01 千 146.00 千 1.52
企業概要
Goalcia 2001 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Calle Maria de Molina,
E-28006 Madrid
Spain
電話番号
+34-917-457 000
Webサイト
www.ubs.com