Metavalor Inversiones SICAV

S1108:SM
Soc.Bol SIBE
9.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2018/12/12
始値
9.00
安値 - 高値 レンジ(日)
9.00 - 9.00
前日終値
9.00
52週レンジ
9.00 - 10.90
1年トータルリターン
-10.98%
年初来リターン
-12.37%
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始値
9.00
安値 - 高値 レンジ(日)
9.00 - 9.00
出来高
0
前日終値
9.00
52週レンジ
9.00 - 10.90
1年トータルリターン
-10.98%
年初来リターン
-12.37%
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
8.91027
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
2.790
設定日
03/16/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.01%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-11.76%
3年トータルリターン
3.66%
5年トータルリターン
4.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
407.32 千 687.00 千 9.02
111.02 千 632.00 千 8.30
152.24 千 604.00 千 7.93
160.23 千 382.00 千 5.02
315.09 千 380.00 千 4.99
400.00 千 364.00 千 4.78
54.98 千 341.00 千 4.48
69.89 千 298.00 千 3.91
100.00 千 270.00 千 3.55
112.49 千 262.00 千 3.44
企業概要
Metavalor Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Credit Suisse Gestion SA
Ayala 42, Planta 5 - A
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-791-5700