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Koala Capital SICAV SA

S0938:SM
Soc.Bol SIBE
19.8
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/06/19
前日終値
19.8
52週レンジ
16.6 - 19.8
1年トータルリターン
17.16%
年初来リターン
9.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
19.8
52週レンジ
16.6 - 19.8
1年トータルリターン
17.16%
年初来リターン
9.39%
基準価額 (NAV) ( 06/17/2021)
19.76467
資産総額 (百万 EUR) ( 06/17/2021)
20.119
設定日
10/17/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.18%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
Marc Garrigasait
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.76%
3年トータルリターン
4.40%
5年トータルリターン
8.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.00 4.73 百万 23.56
848.00 986.95 千 4.92
66.02 千 956.77 千 4.77
174.20 千 781.29 千 3.89
8.00 654.71 千 3.26
1.62 千 537.45 千 2.68
131.00 千 518.76 千 2.58
149.00 千 515.54 千 2.57
1.50 千 426.78 千 2.13
企業概要
Koala Capital SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Gesiuris Asset Management SA SGIIC
Rambla Catalunya 38 9a Pl
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-215-7270
Webサイト
www.gesiuris.com