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Compass Inversiones SICAV SA

S0676:SM
Soc.Bol SIBE
13.6
EUR
0.1
0.74%
更新日時 1:39 JST 2020/01/23
始値
13.6
安値 - 高値 レンジ(日)
13.6 - 13.6
前日終値
13.5
52週レンジ
12.1 - 13.6
1年トータルリターン
12.40%
年初来リターン
1.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
13.6
安値 - 高値 レンジ(日)
13.6 - 13.6
出来高
0
前日終値
13.5
52週レンジ
12.1 - 13.6
1年トータルリターン
13.33%
年初来リターン
1.49%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
13.55714
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2020)
10.307
設定日
11/24/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.42%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.62%
3年トータルリターン
2.66%
5年トータルリターン
2.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.27 千 889.22 千 9.13
650.00 670.94 千 6.89
8.64 千 567.65 千 5.83
450.00 513.33 千 5.27
34.26 千 354.50 千 3.64
30.00 千 352.10 千 3.62
300.00 341.80 千 3.51
252.00 338.89 千 3.48
2.91 千 329.43 千 3.38
300.00 316.09 千 3.25
企業概要
Compass Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
March Asset Management SGIIC
Calle Castello # 74
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-426-3700
Webサイト
www.march-am.com